03
يوليو
03/07/2022

إعلان شركة دراية المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت للربع الثاني من 2022م

البندالتوضيح
مقدمةتعلن شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2022م على النحو التالي:
نوع التوزيعتوزيع نقدي
فترة استحقاق الأرباحستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 17/07/2022م  (“تاريخ الاستحقاق”)، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
إجمالي الأرباح الموزعةإجمالي الأرباح الموزعة هو 19,351,266 ريال سعودي.
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها107507035
قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال)0.180
نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة %1.80%
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول %2.13%
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ27/05/1443 الموافق 31/12/2021م
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم18/12/1443 الموافق 17/07/2022م
تاريخ دفع التوزيعاتسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 11/08/2022م
معلومات اضافيةسوف تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” بعملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين بأن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.