01
أكتوبر

إعلان شركة دراية المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت للربع الثالث من 2020م

تعلن شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثالث من 2020 على النحو التالي:

 

نوع التوزيع: توزيع نقدي

 

فترة استحقاق الأرباح: ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 15/10/2020م (“تاريخ الاستحقاق”)، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

 

إجمالي الأرباح الموزعة: إجمالي الأرباح الموزعة هو 21,930,435 ريال سعودي.

 

عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها: 107,507,035

 

قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال): 0.204

 

نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة %: 2.04%

 

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول %: 2.21%

 

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ: 1441-11-09 الموافق 2020-06-30

 

أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم: 1442-02-28 الموافق 2020-10-15

 

تاريخ دفع التوزيعات: سيتم دفع التوزيعات خلال 21 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 15/11/2020م

 

معلومات اضافية: كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.